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内忧外患基金属弱势下行 警惕反弹假象

时间:2015-07-07  来源:转载  作者:Chen

中国:

  A股救市行动仍在继续。隔夜中金所发布公告,决定自7日起对IC客户日内单方向开仓交易量限制为1200手。部分市场人士认可这一举措,认为该限额既不影响正常套保,又可遏制过度投机做空。国内外历次股灾时,均不乏监管机构以临时修订规则而救市的先例。本次救市力度不可谓不大,但效果与预期相差较远。

  当前国内资本市场风声鹤唳,各类资金调配或无序影响基金属价格。

  美国:

  6月LMCI如期出现了意外,仅为0.8,同时5月LMCI由1.3下修为0.9。稍早前非农与失业率数据靓丽,但SMM指出时薪增长放缓和劳动参与率过低,会成为就业市场掣肘。作为综合评估的数据,LMCI是美联储衡量就业前景,并加以判断加息时点的重要标准。

  当前市场对于年末美联储加息仍抱有预期,此次LMCI的回落很应景地给出了暂缓信号,但不会阻碍美元指数的中期看涨之路。

  欧元区:

  今晚欧元区领导人峰会召开,德国与法国在希腊减记问题上开始出现分歧。与德国强硬拒绝减记债务不同,法国财长表达了“减记并非不可讨论的话题”。自IMF公开陈述希腊需要减记救援后,希腊债务问题的矛盾点,已由雅典政府拒绝接受新一轮紧缩援助,转为国际债权人会否松口全额偿债。

  而欧洲央行则不失时机的在警告风险的同时,即维持希腊ELA上限不变,又调整对其抵押品的折扣幅度。

  正如SMM周一所述:德国是从弱势欧元中最为得利的国家,维持一个可控的弱势欧元最为符合以德国为首的欧元区富国利益。那么,在近期和长期都不可能逼迫希腊偿债全额债务的情况下,德国人最终会从利益最大化角度出发,只是需要一些台阶和更多的筹码。

  相关市场:

  隔夜原油暴跌。NYMEX 8月下跌5.39%至52.53美元/桶。自6月26日收盘价跌破60日均线以来,8月合约已在7个交易日内累计跌去了11.91%。

  打击原油市场的主要原因是希腊问题,以及伊朗原油重返国际市场的可能。目前,伊朗与六国核谈已非常接近达成协议,市场担心之前制裁将因此取消,料伊朗原油日出口量增至230万桶。


【行业数据】

  库存方面,7月6日LME全球铜库存减少475吨至321,500吨。LME铜注销仓单53,825吨,占比16.7%。

  外盘升贴水方面,7月6日LME现货铜对三个月期铜贴水14.15美元/吨,较3日贴水16美元/吨略有收窄。

  周二早间,现铜报升水180元/吨-220元/吨,升贴水成交重心继续下移。持货商急于出货。具体以11:30发布的SMM现铜升贴水报价为准。


【技术分析】

  隔夜美元指数录得光头阴线,盘中最低测试5日均线支撑后小幅回升,但最终收盘价未创7月过60日均线后的新高。技术上,继5日均线与60日均线金叉后,10日均线也收获金叉,进一步巩固美元指数中期看涨。MACD中,DIFF已攀至0轴以上,而DEA无限接近0轴,技术上动能偏多。

  考虑到希腊问题无论化解或延续,欧元汇价已定弱势格局,故仍以中期看涨观点看待美元。

  隔夜基金属市场上,不同品种出现分化,但整体市场环境偏弱不变。铜价大跌后,创今年2月初以来最低,且收盘前反弹无力,报5个月最低价5567.5美元/吨,跌幅达3.19%。

  技术上看,伦铜下方已无均线支撑,仅剩前期5400美元/吨以下极限。虽一般情况下3%以上大跌后会有技术反弹,且比值在7.3附近仍具吸引力,但当前中国资本市场环境混乱,不应以常理判断大跌后的可能行情,不建议参与本次技术反弹。

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